ADE - Vorlagen Verwaltung
Einstellungen
Abbildung Vorlagen-Verwaltung Einstellungen
Über die Schaltfläche „Neu“ kann eine neue Vorlage erstellt werden. Nach dem Vergeben eines Vorlagennamens ist es erforderlich, weitere Einstellungen vorzunehmen:
„Export-Datum“: In der Liste werden [accantum]-Attribute vom Typ „Datum“ zur Auswahl angeboten. Nach erfolgtem Export wird dieses Attribut vom [accantum] DATEV Export befüllt
„Attribut für Datumsfilter“: Zur Auswahl stehen [accantum]-Attribute vom Typ „Datum“. Dieses Attribut wird zum Filtern nach Dokumenten verwendet.
„Standardwert für Datumsfilter“: Hier besteht die Möglichkeit, einen Standardwert für den Datumsfilter zu hinterlegen, der für den Export Anwendung finden kann.
„Export-Typ“: In dieser Liste kann eingestellt werden, was exportiert werden soll. Zur Auswahl stehen:
„Buchungsstapel“: Es werden nur Metadaten als CSV-Datei zur Verfügung gestellt.
„Belegtransfer“: Es werden nur die „Binärdaten“, sprich digitale Belege, zur Verfügung gestellt.
„Buchungsstapel + Belegtransfer“: Es werden eine CSV-Datei und die Belege zur Verfügung gestellt.
„XML-Belegtransfer“: Die Belege und Metadaten werden für die DATEV XML-Schnittstelle aufbereitet und exportiert
„PDF-Dateien inkl. Stempel und Notizen exportieren“
Mit dieser Funktion werden PDF-Dokumente inkl. Stempel und Notizen exportiert
„Export-Protokoll erzeugen“
Durch diese Einstellung wird ein Export Protokoll als Textdatei erzeugt und in „Ausgabenverzeichnis“ abgespeichert
„Dokumentenverwaltungsdatei (document.xml) erzeugen“
Durch diese Einstellung wird festgelegt, ob beim XML-Belegtransfer eine Dokumentenverwaltungsdatei erzeugt wird, oder nicht.
„Ausgabenverzeichnis“
Hier wird eingestellt wohin die Datei (und das Protokoll) exportiert bzw. gespeichert werden sollen.
Dokumenten-Auswahl
Abbildung Vorlagen-Verwaltung Dokumenten-Auswahl
In der „Dokumenten-Auswahl“ kann geprüft werden, wie viele Dokumente für den Export in Frage kommen.
Ablageorte und Attribute, die hier ausgewählt werden, dienen als Auswahlkriterien für den Export.
Um ein hinterlegtes Attribut aus der Liste zu löschen, ist es notwendig, diesen Link anzuwählen und anschließend auf der Tastatur die Taste „entf“ zu drücken.
Die „Dokumenten-Auswahl“ unterscheidet sich nicht vom CSV- und XML-Export.
Buchungsstapel / CSV-Export
Nachfolgend wird auf die Begebenheiten für die Konfiguration des CSV-Exports eingegangen:
Header-Zuordnung
Abbildung Vorlagen-Verwaltung Buchungsstapel / CSV-Export Header-Zuordnung
In der „Header-Zuordnung“ werden die Informationen, die für einen erfolgreichen Import in DATEV erforderlich sind, hinterlegt.
Falls weitere Informationen zu den einzelnen „DATEV-Header-Feldern“ vorhanden sind, werden diese über einen Tooltip ausgegeben. In diesem Bereich ist es nicht möglich, „DATEV-Header-Felder“ als Pflichtfelder zu definieren. Hierbei handelt es sich um Vorgaben von DATEV.
Hinweise
Pflichtfelder sind Gelb markiert. Rot markierte Felder müssen überprüft werden. Hier können zu viele Zeichen oder unzulässige Zeichen vorhanden sein.
Beispiel:
Bei dem Feld „Berater“ handelt es sich um ein Pflichtfeld. Für dieses Feld sind maximal 7 Zahlen zulässig. Im nachfolgenden Bild wurde ein Buchstabe angegeben. Der Werte-Bereich wird rot markiert. Auf dem Feld wird über die Maus ein Tooltip mit einer Beschreibung des aufgetretenen Problems ausgegeben.
Abbildung Vorlagen-Verwaltung Buchungsstapel / CSV-Export Header-Zuordnung ungültige Werte
Feld-Zuordnung
Abbildung Vorlagen-Verwaltung Buchungsstapel / CSV-Export Feld-Zuordnung
Im Bereich „Feld-Zuordnung“ können „Werte“ oder auch [accantum]-Attribute angegeben werden.
In diesem Bereich ist es möglich ein „DATEV-Feld“ als Pflichtfeld zu definieren. Vorgegebene Felder von DATEV müssen jedoch immer befüllt werden; hier kann auch die Kennzeichnung des Pflichtfelds nicht entfernt werden.
In der Auswahlliste der „[accantum]-Attribute“ befinden sich „Dokument-Eigenschaften“ und „Benutzerdefinierte Attribute“. Um welchen Typ es sich bei dem aktuellen Element handelt, kann aus dem Tooltip entnommen werden.
Eine Mischform zwischen fixem Wert und [accantum]-Attribut kann nicht hinterlegt werden.
Pflichtfelder sind Gelb markiert. Rot markierte Felder müssen überprüft werden. Hier können zu viele Zeichen oder unzulässige Zeichen vorhanden sein.
XML-Belegtransfer
Nachfolgend wird auf die Begebenheiten für die Konfiguration des XML-Exports eingegangen:
XML-Header-Zuordnung
Abbildung Vorlagen-Verwaltung XML-Belegtransfer XML-Header-Zuordnung
In der „XML-Header-Zuordnung“ werden Informationen, die für einen erfolgreichen Import in DATEV erforderlich sind, hinterlegt.
Weitere Informationen zu den einzelnen „DATEV-XML-Header-Feldern“ werden über einen Tooltip ausgegeben.
Eine Besonderheit stellt hierbei der „Export-Typ“ dar. Hierüber wird gesteuert, um was für eine Art von Belegen es sich in dieser Vorlage handelt.
Zur Auswahl stehen:
Kassenbelege
Eingangsrechnungen
Ausgangsrechnungen
Hinweis:
Es muss der korrekte Export-Typ hinterlegt werden. Eine Mischform der Belege ist nicht möglich.
XML-Beleg-Feldzuordnung
Abbildung Vorlagen-Verwaltung XML-Belegtransfer XML-Beleg-Feldzuordnung
Im Bereich „XML-Beleg-Feldzuordnung“ können „Werte“ oder auch [accantum]-Attribute angegeben werden.
In diesem Bereich ist es möglich ein „DATEV-Feld“ als Pflichtfeld zu definieren. Vorgegebene Felder von DATEV müssen jedoch immer befüllt werden; hier kann auch die Kennzeichnung des Pflichtfelds nicht entfernt werden.
In der Auswahlliste der „[accantum]-Attribute“ befinden sich „Dokument-Eigenschaften“ und „Benutzerdefinierte Attribute“. Um welchen Typ es sich bei dem aktuellen Element handelt, kann aus dem Tooltip entnommen werden.
Eine Mischform zwischen fixen Wert und [accantum]-Attribut kann nicht hinterlegt werden.
Hinweise
Pflichtfelder sind Gelb markiert. Rot markierte Felder müssen überprüft werden. Hier können zu viele Zeichen oder unzulässige Zeichen vorhanden sein.
XML-Buchungssatz-Feldzuordnung
Abbildung Vorlagen-Verwaltung XML-Belegtransfer XML-Buchungssatz-Feldzuordnung
Hier können beliebig viele Buchungssatz-Feldzuordnungen erstellt werden.
Beispiel