Titel:

Datenmodell einer elektronischen Rechnung

Betreff:

Konzept

Erstelldatum:

01.09.2019; HZI

Letzte Bearbeitung:

15.06.2020 15:34:00, HZI

Revisionsnummer:

1.00

Speicherort:

Q:\ITSW02-Intern\WMS\20_Konzept\Elektronische Rechnung\WMS_ElektronischeRechnungen.docx

Datum

Änderung

WMS-Version

01.09.2019

Erstellung des Konzepts

1.0.1

19.11.2019

Rechnungsobjekt um folgende Eigenschaften erweitert:

• WmsInvoice.BillingSpecifiedPeriod (Abrechnungszeitraum)
  
• WmsInvoice.DeliveryInformation (Informationen zur Lieferung)
  
• WmsInvoice.LanguageId (Sprachkennzeichen)
  
• WmsInvoice.IncludedNote (freie Notizen)
  
• WmsInvoice.WmsPaymentTerms (Zahlungsbedingungen)
  
• WmsAddressDetails.CountrySubdivisionName (Bundesland)
  
  ⚠ Änderungen:
  
• Eigenschaft WmsInvoice.DueDate in neues Objekt WmsPaymentTerms verschoben

1.0.2

05.12.2019

Erweiterungen des Objekts WmsAccountingAllocation

1.0.2

19.12.2019

Neues Objekt WmsAccountingInformation eingeführt.
Objekt WmsAccountingAllocation in das Objekt WmsAccounting-Information verschoben
Datentyp von Beträgen als Dezimal (15.3), nicht mehr als Double

1.0.3

27.03.2020

Erweiterung des Rechnungsobjekts um Felder für Lastschrift-Informationen
Erweiterung der Adressdetails um E-Mail-Adresse
Einführung eines Glossars
Beschreibung des Rechnungsobjekts mit Pflichtinformationen bzgl. der ERechV des Bundes ergänzt

1.0.3

03.04.2020

Erweiterung des Rechnungsobjekts und der Rechnungspositionen um eine Liste von Zu- und Abschlägen, zusätzlich referenzierten Dokumente (verlinkt bzw. embedded)

1.0.4

07.04.2020

Änderungen am Rechnungsobjekts

• Erweiterung um Referenzen auf vorausgehende Dokumente (WmsPrecedingDocumentReference)
  
• Erweiterung um Informationen zur Bezahlung mit Karte (in WmsPaymentMeans)
  
• Umbenennung ExchangeRate in ConversionRate (in Klasse WmsInvoice)

1.0.4

20.04.2020

Verschieben der Eigenschaften DirectDebitManteId und CreditorReferenceId von der Klasse WmsPaymentTerms in die Klasse WmsPaymentMeans

1.0.4

27.04.2020

Erweiterung der Kontierung um Eigenschaft WmsAccountingInformation.TotalAmount

1.0.4

07.05.2020

Erweiterung von WmsInvoice um Versionierung und Quellenangabe der Daten; Erweiterung der Positions- und Kontierungstabelle um fünf Zusatzfelder

1.0.4

08.05.2020

Erweiterung der Positions- und Kontierungstabelle um eine eindeutige interne ID

1.0.4

11.05.2020

Erweiterung der Positionstabelle mit einen Verarbeitungsstatus und der Kontierungstabelle mit dem Splitt-Typ

1.0.4

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

Version

Interne Versionsnummer für das Rechnungsobjekt (für eine spätere Migration bei Änderungen)

Version

QualifiedDatasource

Kennzeichen, ob die Daten von einer qualifizierten Datenquelle stammen (z.B. ZUGFeRD, XRechnung, ebInvoice).
Wenn true, dann kann davon ausgegangen werden, dass die enthaltenen Daten korrekt sind.

Boolean

DatasourceName

Name der Datenquelle (z.B. ZUGFeRD, XRechnung, Capture, etc.)

String

DocumentId

ID des Dokuments (z.B. die interne ID des DMS-Dokuments) zwecks eindeutiger Zuordnung zum zugrundeliegenden Beleg.

String

ExternalId

Externe ID des Dokuments aus einem Drittsystem

String

InvoiceNumber

Rechnungsnummer (BT-1)

String

InvoiceIssueDate

Rechnungsdatum (BT-2)

DateTime

InvoiceTypeCode

Typ-Code der Rechnung (BT-3)
Es sind nur Werte aus der Codeliste UNTDID 1001 erlaubt. Folgende Codes werden empfohlen:

• 325: Proforma-Rechnung
  
• 326: Teilrechnung
  
• 380: Handelsrechnung
  
• 381: Gutschriftanzeige
  
• 384: Rechnungskorrektur
  
• 389: Selbst ausgestellte Rechnung - Gutschrift im Gutschriftsverfahren (eine Rechnung, die der Zahlungsverpflichtete selbst ausstellt anstelle des Verkäufers.)
  Für die XRechnung sollen nur einer der folgenden Codes übermittelt werden: 326, 380, 381, 384, 389

String

Seller

Verkäufer-Informationen (siehe Tabelle Adress-Details)

WmsAdressDetails

Buyer

Käufer-Informationen (siehe Tabelle Adress-Details)

WmsAdressDetails

SellerOrderReferenceId

Nummer der Auftragsbestätigung (BT-14)
Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag

String

BuyerOrderReferenceId

Bestellnummer (BT-13)
Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung

String

BuyerReference

Referenz des Käufers (BT-10)
Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung. Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.
Bei einer XRechnung muss hier die Leitwegs-ID eingetragen werden (Pflicht gem. ERechV des Bundes)
z.B. für die Auftragsreferenz des Bundes (Österreich) (https://www.erechnung.gv.at/erb?p= einvoice_info_fedgov_orderref)

String

BillingSpecifiedPeriod

Optionale Angabe zur Rechnungsperiode (BG-14)
Null, wenn keine Rechnungsperiode angegeben ist

WmsInvoicePeriod

DeliveryInformation

Informationen zur Lieferung

WmsDelivery-Information

PaymentTerms

Zahlungsbedingungen (siehe Tabelle Zahlungsbedin-gungen)

WmsPaymentTerms

PaymentMeans

Zahlungsanweisung (siehe Tabelle Zahlungsanweisung)

WmsPaymentMeans

IncludedNotes

Freitext zur Rechnung (BG-1)

Liste<WmsInvoice-Note>

AdditionalReferenced-Documents

Zusätzlich referenzierte Dokumente (BG-24)

Liste<Wms-Additional-Referenced-Document>

LanguageId

Sprache (de, en, es, it, fr, …)
Es werden Ländercodes nach ISO 3166-1 verwendet

String

Currency

Währung (BT-5)
Es werden Währungscodes nach ISO 4217 verwendet.
Eine angegebene Währung bezieht sich immer auf das gesamte Dokument.
Ist keine Währung angegeben, dann wird immer EUR angenommen.
Bei einer angegebenen Fremdwährung muss auch ein Umrechnungskurs angegeben werden (ExchangeRate)

String

ConversionRate

Umrechnungskurs bei ausländischer Währung (muss 6 Nachkommastellen haben)
Wertebereich (lt. Datev): 0.000001 – 9999.999999

RegEx-Pattern: [+-]?([1-9]\d{0,3}|0)(\.\d{6})

String

AllowanceChargeList

Liste mit Zu- bzw. Abschläge auf Dokumentebene (BG-20, BG-21)

Liste<Wms-AllowanceCharge>

MonetarySummation

Gesamtbeträge der Rechnung (siehe Tabelle Gesamtbeträge der Rechnung)

WmsMonetary-Summation

TaxDetails

Liste mit Steuer-Informationen(siehe Tabelle Steuer-Informationen)

Liste<WmsTax-Detail>

LineItems

Tabelle mit Rechnungspositionen (siehe Tabelle Positionstabelle)

Liste<WmsInvoice-LineItem>

WmsPrecedingDocument References

Liste mit Informationen zu referenzierten Dokumenten, welche für die Rechnungsstellung relevant sind (z.B. Bestellung, Lieferschein, etc.)

Liste<WmsPreceding Document Reference>

AccountingInformation

Informationen zu Kontierungs- und Buchhaltungs-daten

WmsAccounting-Information

AdditionalInfo1-5

Zusatzinfo 1-5

String

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

ReferenceId

Nummer (Verkäufer: BT-29, Käufer: BT-46, Lieferanschrift: BT-71)

String

GlobalId

Globale ID (Verkäufer: BT-29-0, Käufer: BT-46-0, Lieferanschrift: BT-71-0)

String

GlobalSchemeId

Kennung des Schemas für die GlobalId (Verkäufer: BT-29-1, Käufer: BT-46-1, Lieferanschrift: BT-71-1)
Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.

Insbesondere können folgende Codes genutzt werden:

• 0021 : SWIFT
  
• 0088 : EAN
  
• 0060 : DUNS
  
• 0177 : ODETTE

String

Name

Name (Verkäufer: BT-27, Käufer: BT-44, Lieferanschrift: BT-70)

String

Postcode

Postleitzahl (Verkäufer: BT-38, Käufer: BT-53, Lieferanschrift: BT-78)
XRechnung: Pflichtangabe für Verkäufer und Käufer

String

CityName

Ort (Verkäufer: BT-37, Käufer: BT-52, Lieferanschrift: BT-77)
XRechnung: Pflichtangabe für Verkäufer und Käufer

String

AddressLine1

Adresszeile 1 (Verkäufer: BT-35, Käufer: BT-50, Lieferanschrift: BT-75)

String

AddressLine2

Adresszeile 2 (Verkäufer: BT-36, Käufer: BT-51, Lieferanschrift: BT-76)

String

AddressLine3

Adresszeile 3 (Verkäufer: BT-162, Käufer: BT-163, Lieferanschrift: BT-165)

String

CountryId

Ländercode (Verkäufer: BT-40, Käufer: BT-55, Lieferanschrift: BT-79)
Es werden Ländercodes nach ISO 3166-1 verwendet

String

CountrySubdivision-Name

Bundesland (Verkäufer: BT-39, Käufer: BT-54, Lieferanschrift: BT-79)

String

TaxId

Steuer- bzw. Umsatzsteuer-ID (Verkäufer: BT-31/32, Käufer: BT-48, Lieferanschrift: -)

RegEx-Pattern (lt. Datev): [0-9a-zA-Z\. _]{1,15}

String

Contact

Kontaktdaten (Verkäufer: BG-6, Käufer: BG-9, Lieferanschrift: ---)

WmsAddress-Contact

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

PersonName

Name (Verkäufer: BT-41, Käufer: BT-56, Lieferant: -)
XRechnung: Pflichtangabe für Verkäufer (BT-41)

String

DepartmentName

Abteilung (Verkäufer: BT-41-0, Käufer: BT-56-0, Lieferant: -)

String

Phone

Telefon (Verkäufer: BT-42, Käufer: BT-57, Lieferant: -)
XRechnung: Pflichtangabe für Verkäufer (BT-42)

String

Email

E-Mail- bzw. De-Mail-Adresse (Verkäufer: BT-43, Käufer: BT-58, Lieferant: -)
XRechnung: Pflichtangabe für Verkäufer (BT-43)

String

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

StartDate

Beginn der Rechnungsperiode (Rechnung: BT-73; Rechnungsposition: BT-134)

DateTime

EndDate

Ende der Rechnungsperiode (Rechnung: BT-74; Rechnungsposition: BT-135)

DateTime

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

OccurenceDate

Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt bzw. Datum der Leistungserbringung (BT-72)

DateTime

DeliveryAddress

Informationen zur abweichenden Lieferanschrift (BG-15)

WmsAdressDetails

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

DueDate

Fälligkeitsdatum (BT-9)

DateTime

Description

Beschreibung der Zahlungsbedingungen (BT-20)
Die Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Skonto- und Verzugsbedingungen). Dieses Informationselement kann mehrere Zeilen und mehrere Angaben zu Zahlungsbedingungen beinhalten und sowohl unstrukturierten als strukturierten Text enthalten. Der unstrukturierte Text darf dabei keine # enthalten.

Besonderheit der XRechnung (Geschäftsregel: BR-DE-18):
Informationen zur Gewährung von Skonto oder zur Berechnung von Verzugszinsen müssen wie folgt im Element „Payment terms" (BT-20) jeweils in einer eigenen Zeile übermittelt werden:
Anzugeben ist im ersten Segment „SKONTO" oder „VERZUG", im zweiten „TAGE=n", im dritten „PROZENT=n", wobei die Segmente jeweils von einer „#" umfasst sind. Prozentzahlen sind mit Punkt getrennt von zwei Nachkommastellen anzugeben. Liegt dem zu berechnenden Betrag nicht „fälliger Betrag" (BT-115) zugrunde, sondern nur ein Teil des fälligen Betrags der Rechnung, ist der Grundwert zur Berechnung von Skonto oder Verzugszins als viertes Segment „BASISBETRAG=n" mit dem semantischen Datentyp Amount anzugeben.
Formatanweisung z.B. #SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.25# oder #SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.25#BASISBETRAG=357.93#


Alle Angaben zur Gewährung von Skonto oder zur Berechnung von Verzugszinsen müssen in Großbuchstaben gemacht werden. Zusätzliches Whitespace (Leerzeichen, Tabulatoren oder Zeilenumbrüche) ist nicht zulässig. Andere Zeichen oder Texte als in den oberen Beispielen genannt sind nicht zulässig.

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

TypeCode

Code für Zahlungsart (BT-81)
Der angegebene Wert muss einem Wert aus der Codeliste UNTDID 4461 entsprechen. Insbesondere können folgende Codes verwendet werden:

• 0: Gegenseitig zwischen Handelspartnern vereinbart, bis ein genauer Code zugeordnet werden kann (entspricht UNTDID 4461: ZZZ)
  
• 10: Bargeld
  
• 20: Scheck
  
• 30: Überweisung
  
• 42: Payment to bank account
  
• 48: Kartenzahlung
  
• 49: Lastschrift
  
• 54: Kreditkarte
  
• 55: Debitkarte
  
• 57: Dauerauftrag
  
• 58: SEPA Credit Transfer
  
• 59: SEPA Direct Debit
  
• 68: Online payment service (z.B. Paypal , AmazonPay, GooglePay)
  
• 97: Zwischen Partnern verrechnen
  
• ZZZ: Wenn kein passender Code existiert
  https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:xrechnung:codeliste:untdid.4461_1

String

TypeDescription

Beschreibung der Zahlungsart (BT-82)
z.B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal, etc.

String

PayeeBic

BIC des Zahlungsempfängers (BT-86)

RegEx-Pattern (lt. Datev): ([A-Z]{4}[A-Z]{2}([A-Z0-9]){2}([A-Z0-9]){0,3})

String

PayeeIban

IBAN des Zahlungsempfängers (BT-84)
Bei Lastschrift wird hier die IBAN des zu belastenden Kontos angegeben.

RegEx-Pattern (lt. Datev): ([A-Z]{2}\d\d([A-Za-z0-9]){11,30})

String

PayeeAccountName

Name des Bankkontos des Zahlungsempfängers (Überweisung: BT-85)

String

PayerIban

IBAN des Zahlungspflichtigen bei Lastschrift (BT-91)

RegEx-Pattern (lt. Datev): ([A-Z]{2}\d\d([A-Za-z0-9]){11,30})

String

CardNumber

Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört (BT-87).
Falls in der Rechnung Informationen zur verwendeten Zahlungskarte (BG-18) angegeben sind, müssen die letzten 4 bis 6 Ziffern der Zahlungskartennummer angezeigt werden.

String

CardholderName

Name des Zahlungskarteninhabers (BT-88)

String

PaymentReference

Verwendungszweck (BT-83)

String

DirectDebitMandateId

Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenzierung der Einzugsermächtigung zugewiesen wird (Mandatsreferenznummer, BT-89, bei SEPA Lastschrift)

String

CreditorReferenceId

Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers (Gläubiger), die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird (BT-90, bei SEPA Lastschrift)

String

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

ChargeIndicator

Kennzeichen ob es sich um einen Zu- oder Abschlag handelt
Auf Dokumentebene: BG-20-00, BG-21-00
Auf Positionsebene: BG-27-00, BG-28-00
Abschlag: false
Zuschlag: true

Bool

CalculationPercent

Prozentualer Zu oder Abschlag (ab EXTENDED)-
Auf Dokumentebene: BT-94, BT-101
Auf Positionsebene: BG-138, BG-143

Decimal

BasisAmount

Grundbetrag des Zu oder Abschlags (ab EXTENDED)-
Auf Dokumentebene: BT-93, BT-100
Auf Positionsebene: BG-137, BG-142

Decimal (15.3)

ActualAmount

Nettobetrag des Zu- oder Abschlags
Auf Dokumentebene: BT-92, BT-99
Auf Positionsebene: BG-136, BG-141

Decimal (15.3)

ReasonCode

Code für den Grund des Zu- oder Abschlags nach Codeliste UNTDID 5189
Auf Dokumentebene: BT-98, BT-105
Auf Positionsebene: BG-140, BG-145

String

Reason

Grund für den Zu- oder Abschlag als Text
Auf Dokumentebene: BT-97, BT-104
Auf Positionsebene: BG-139, BG-144

Der Grund für den Zu- bzw. Abschlag muss derselben Art entsprechen, wie bei ReasonCode angegeben.

String

TaxCategoryCode

Code für die Umsatzsteuerkategorie des Zu- oder Abschlags auf Dokumentebene (BT-95, BT-102)

Folgende Einträge aus der Codeliste UNTDID 5305 werden verwendet:

• S = Umsatzsteuer fällt mit Normalsatz an
  
• Z = nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren
  
• E = Steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI)
  
• AE = Umkehrung der Steuerschuldnerschaft(es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI)
  
• K = Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen)
  
• G = Steuer (USt./IGIC/IPSI) nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU (freier Ausfuhrartikel)
  
• O = Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
  
• L = Allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an)
  
• M = IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an

String

TaxRate

Umsatzsteuersatz für den Zu- oder Abschlag auf Dokumentebene (BT-96, BT-103)

Decimal

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

LineTotalAmount

Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen(BT-106)

Decimal (15.3)

ChargeTotalAmount

Summe der Zuschläge (BT-108)

Decimal (15.3)

AllowanceTotalAmount

Summe der Abschläge (BT-107)

Decimal (15.3)

TaxBasisTotalAmount

Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer und ohne Zu-/Abschläge (BT-109)
Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.

Decimal (15.3)

TaxTotalAmount

Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung(BT-110, BT-111)

Decimal (15.3)

GrantTotalAmount

Rechnungsgesamtbetrag einschl. Umsatzsteuer (BT-112)
Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer.

Decimal (15.3)

DuePayableAmount

Fälliger Zahlungsbetrag (BT-115)
Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag.

Decimal (15.3)

Feldbezeichnung

Beschreibung(inkl. der ID des Business Terms der Norm EN 16931-1)

Datentyp

TaxRate

Steuersatz (BT-119)

Decimal

BasisAmount

Steuerbasisbetrag (BT-116)

Decimal (15.3)

TaxAmount

Kategoriespezifischer Steuerbetrag (BT-117)
Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag

Decimal (15.3)

TaxCategoryCode

Code der Umsatzsteuerkategorie (BT-118)
Folgende Einträge aus der Codeliste UNTDID 5305 werden verwendet:

• S = Umsatzsteuer fällt mit Normalsatz an
  
• Z = nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren
  
• E = Steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI)
  
• AE = Umkehrung der Steuerschuldnerschaft(es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI)
  
• K = Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen)
  
• G = Steuer (USt./IGIC/IPSI) nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU (freier Ausfuhrartikel)
  
• O = Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
  
• L = Allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an)
  
• M = IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an

String

Feldbezeichnung

Beschreibung

Datentyp

ContentCode

Bilateral vereinbarte Textbausteine, die hier als Code übertragen werden.
Beispiele:

• Betreff
  
• Bemerkung
  
• Einleitungstext
  
• Schlusstext
  
• Steuertext
  
• Zusatz1..4
  
• Belegstatus
  
• Mahnstufe
  
• EmpfängerEmail
  
• BelegtypAlias

String

Content

Freitext einer Notiz (Rechnung: BT-22, Rechnungsposition: BT-127)

String

SubjectCode

Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung (Rechnung: BT-21, Rechnungsposition: -)
Der angegebene Wert muss einem Wert aus der Codeliste UNTDID 4451 entsprechen. Folgende Codes werden empfohlen:

• AAI : Allgemeine Informationen
  
• SUR : Anmerkungen des Verkäufers
  
• REG : Regulatorische Informationen
  
• ABL : Rechtliche Informationen
  
• TXD : Informationen zur Steuer
  
• CUS : Zollinformationen

String

Feldbezeichnung

Beschreibung

Datentyp

IssuerAssignedId

Kennung der rechnungsbegründeten Unterlage (BT-17, BT-18, BT-122)

String

Description

Beschreibung der rechnungsbegründeten Unterlage (BT-123)

String

TypeCode

Typ des referenzierten Dokuments (BT-17-0, BT-18-0, BT-122-0)

• Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren (BT-122).
  
• Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren (BT-17).
  
• Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren (BT-18).

String

Uri

Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist (BT-124)

String

MimeCode

Der MIME-Code des Anhangsdokuments (BT-125-1)
Zulässige MIME-Codes:

• application/pdf
  
• image/png
  
• image/jpeg
  
• text/csv
  
• application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  
• application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

String

Filename

Dateiname des eingebetteten Dokuments (BT-125-2)

String

BinaryData

Binärdaten des eingebetteten Dokuments (BT-125)

Byte-Array

Feldbezeichnung

Beschreibung

Datentyp

InternalLineId

Interne eindeutige ID der Rechnungsposition

Integer

ProcessingStatus

Status der Bearbeitung

• Undefined (nicht bearbeitet)
  
• Failed (fehlerhaft - rot)
  
• Incomplete (unvollständig - gelb)
  
• Complete (vollständig - grün)

Enum

LineId

Positionsnummer (BT-126)
Kann z.B. 04.01 sein

String

GlobalId

Globaler Identifier des Produktes, GTIN, ... (BT-157)
Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung

String

GlobalSchemeId

Kennung des Schemas für die GlobalId (BT-157-1)
Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
Insbesondere können folgende Codes genutzt werden:

• 0021 : SWIFT
  
• 0088 : EAN
  
• 0060 : DUNS
  
• 0177 : ODETTE

String

SellerAssignedId

Artikelnummer des Verkäufers (BT-155)

String

BuyerAssignedId

Artikelnummer des Käufers (BT-156)

String

ProductName

Artikelname (BT-153)

String

ProductDescription

Artikelbeschreibung (BT-154)

String

Quantity

Berechnete Menge (BT-129)

Decimal

UnitCode

Einheit (BT-130)
Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade" und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)" unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden

String

NetPrice

Einzelpreis (BT-146)
Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.

Decimal (15.3)

LineTotalNetAmount

Gesamtpreis Netto (BT-131)
Dies ist der „Netto"Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern.

Decimal (15.3)

LineTotalGrossAmount

Gesamtpreis Brutto
Bruttobetrag inklusive Umsatzsteuer und aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern.

Decimal (15.3)

TaxRate

Steuersatz (BT-152)
Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz

Decimal

TaxCategoryCode

Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels (BT-151)

Folgende Einträge aus der Codeliste UNTDID 5305 werden verwendet:

• S = Umsatzsteuer fällt mit Normalsatz an
  
• Z = nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren
  
• E = Steuerbefreit
  
• AE = Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
  
• K = Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
  
• G = Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
  
• O = Außerhalb des Steueranwendungsbereichs
  
• L = IGIC (Kanarische Inseln)
  
• M = IPSI (Ceuta/Melilla)

String

TaxAmount

Der berechnete Steuerbetrag (aus LineTotalAmount und TaxRate)

Decimal (15.3)

AllowanceChargeList

Liste mit Zu- bzw. Abschläge auf Dokumentebene (BG-20, BG-21)

Liste<Wms-AllowanceCharge>

IncludedNote

Detailinformationen zum Freitext zur Position

Liste<WmsInvoice-Note>

BillingSpecifiedPeriod

Optionale Angabe zur Rechnungsperiode (BG-26)
Null, wenn keine Rechnungsperiode angegeben ist

WmsInvoicePeriod

AdditionalInfo1-5

Zusatzinfo 1-5

String

Feldbezeichnung

Beschreibung

Datentyp

DocumentId

ID des Dokuments

String

Name

Bezeichnung des Dokuments

String

IssueDate

Belegdatum

DateTime

Feldbezeichnung

Beschreibung

Datentyp

AccountingOnItemLevel

Kennzeichen, ob die Rechnung auf Positionsebene (true) oder als Ganzes (false) kontiert wird

Boolean

PostingGrossAmount

Kennzeichen, ob Bruttobeträge (true) oder Nettobeträge (false) gebucht werden

Boolean

TotalAmount

Der zu kontierende Gesamtbetrag (nur relevant bei belegbasierter Kontierung, also wenn AccountingOnItemLevel = false); muss der Summe der Einzelbeträge entsprechen.

Decimal

AccountingAllocations

Liste mit Kontierungsdaten von Rechnungspositionen(siehe auch Tabelle Buchungstabelle)

Liste<WmsAccounting-Allocation>

Feldbezeichnung

Beschreibung

Datentyp

InternalId

Interne eindeutige ID des Datensatzes

Integer

LineItemInternalId

Referenz zur RechnungspositionBei belegbasierter Kontierung bzw. bei Buchungen auf Beleg-Ebene (z.B. Vorsteuer) ist die LineItemInternalId nicht belegt (=0)

Integer

SplitType

Der SplitType gibt an, nach welchem Kriterium der Gesamtbetrag aufgesplittet wird. Alle Splittbuchungen zu einer Position müssen denselben SplitType haben. Es stehen folgende Splitt-Typen zur Verfügung:

• Menge (Quantity)
  
• Prozent (Percentage)
  
• Betrag (Amount) > Default

Enum

PostOnDebit
Noch nicht in Objekt übernommen

Wird das überhaupt benötigt, oder kann das über das Vorzeichen erkannt werden?
> Nein, kann nicht über Vorzeichen erkannt werden, weil abhängig davon, ob Buchung auf Aktiv- bzw. Passivkonto

Kennzeichen, ob Buchung auf Soll / Haben (debit / credit) erfolgen soll

• True> Buchung auf Soll
  
• False> Buchung auf Haben

Boolean

AccountNo

Buchungskonto-Nr. (z.B. Wareneingang)

String

ContraAccountNoWird (automatisch) mit dem Sachkonto des Lieferanten befüllt

• Woher bekomme ich das Sachkonto?
  
• In welchem Feld wird es der Aufgabe übergeben?
  
• Ist es immer das Sachkonto des Lieferanten/Kunde oder kann es auch ein anderes Sachkonto sein (z.B. Kasse)?> Es ist immer das Debitor-/Kreditor-Konto

Gegenkonto der Buchung (z.B. Lieferant)

String

CostCenterId

Kostenstelle

String

CostTypeId

Kostenart (Sub-)Code falls feiner gegliedert

String

CostUnitId

Kostenträger

String

TaxKey

Steuerschlüssel

String

Amount

Buchungsbetrag

Decimal (15.3)

Percentage

Prozentualer Anteil (daraus wird dann die Menge berechnet)

Decimal

Quantity

Menge

Decimal

Text

(Buchungs-)Text

String (60)

LastModifyUser

Letzter Bearbeiter der Zeile

String

LastModifyDate

Datum der letzten Bearbeitung

DateTime

AdditionalInfo1-5

Zusatzinfo 1-5

String

Pflichtinformation

Einzutragen in folgenden Elementen einer XRechnung

Leitweg-ID

BT-10

Bankverbindung

Eine Rechnung (INVOICE) muss Angaben zu „PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) enthalten.
Bei Überweisung: BG-17 (BT-84 bis 86)
Bei Lastschrift: BG-19 (BT-89 bis 91)
Bei Kartenzahlung:BG-18 (BT-87, BT-88)

Zahlungsbedingungen

BT-20

E-Mail oder De-Mail

BT-43

Lieferantennummer*

BT-29

Bestellnummer*

BT-13

Abkürzung

Beschreibung

BG

Business Group bzw. Gruppe von Informationselementen

BT

Business Term bzw. Informationselement

ERechV

E-Rechnungsverordnung
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/gesetztestexte/e-rechnungsverordnung.html