Positionen

Die Positionen der Rechnung werden in der oberen Tabelle angezeigt, hier haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

	Beschreibung
	Position hinzufügen. Wenn in der Spalte “LineItem” eine Zahl steht, wird diese beim Hinzufüger neuer Positionen automatisch hochgezählt
	ab WMS 1.1.2 Mehrfachbearbeitung: Öffnet ein Fenster zur Bearbeitung aller ausgewählten Positionen.
	Ausgewählte Position(en) löschen
	ab WMS 1.1.1 Öffnet ein Fenster, um Buchungssätze zu den ausgewählten Positionen hinzuzufügen oder bestehende zu bearbeiten.
	Einstellung der Kontierungsmethode (nach Nettobetrag oder nach Bruttobetrag)

Mit Strg+A können alle Positionen ausgewählt werden. Mit gedrückter Strg-Taste oder Shift können Sie mehrere Positionen markieren.

Buchungen

Die Buchungen der Rechnung werden in der unteren Tabelle angezeigt, hier haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

	Beschreibung
	Buchung hinzufügen (positions-unabhängig) Es wird automatisch “Gesamtbetrag - Restbetrag aus allen Buchungen“ als Betrag gesetzt. Buchungskonto, Steuerschlüssel und Kostenstellen werden automatisch von vorherigen Buchungen vorbelegt.
	Positionsbasierte Buchung hinzufügen (nur verfügbar wenn eine Position ausgewählt ist) Es wird automatisch “Positionsbetrag - Restbetrag der Position“ als Betrag gesetzt.
	Ausgewählte Buchung(en) löschen
	Übersicht öffnen und als PDF oder Excel exportieren
	Aufteilungsart Über diese Auswahlliste können Sie auswählen, nach welcher Spalte Sie die ausgewählte Position aufteilen wollen. Je nach Auswahl werden die beiden anderen Spalten für die Bearbeitung gesperrt. Zur Auswahl stehen "Prozent", "Betrag" und "Menge", sofern die entsprechenden Spalten in der Tabelle konfiguriert wurden. Die Auswahlliste ist nicht relevant/bearbeitbar wenn keine Position ausgewählt ist.
Feld “Betrag”	Rechnungsbetrag bzw. Positionsbetrag In diesem Feld der der zu buchende Betrag. Je nach Filter wird folgendes angezeigt: Filter “Alle” und “Unabhängige Buchungen“: Gesamtbetrag der Rechnung (WmsInvoice.AccountingInformation.TotalAmout) Filter “Ausgewählte Buchung” (Das Feld ist nicht bearbeitbar): Bei Einstellung “Nettobetrag kontieren“: Nettobetrag der ausgewählten Position (LineTotalNetAmount) Bei Einstellung “Bruttobetrag kontieren“: Bruttobetrag der ausgewählten Position (LineTotalGrossAmount) ab WMS 2.0.0 wird der Gesamtbetrag bei Änderungen an den Positionen automatisch angepasst, sofern vor der Änderung die Summe der Positionsbeträge mit dem Gesamtbetrag übereinstimmt.

Filter

Der ausgewählte Filter beeinflusst die angezeigten Buchungen, das Feld “Betrag” und die Validierung. Folgende Filter stehen zur Verfügung:

Alle
- Alle Buchungen werden angezeigt
- Validierung auf den Gesamtbetrag (TotalAmount)
Ausgewählte Position
- Nur Buchungen der ausgewählten Position werden angezeigt
- Validierung auf den Betrag der ausgewählten Position
Unabhängige Buchungen
- Nur Buchungen, die zu keiner Position gehören, werden angezeigt
- Validierung auf “Gesamtbetrag - Summe der Positionsbeträge)

Validierung: Prüfung der Buchungsbeträge mit dem Feld “Betrag”

In der Fußzeile der Tabelle werden die Summen der Beträge angezeigt (Ab wms 2.0.0 ist die Anzeige der Summe hier einstellbar).
In der Spalte “Betrag” der Buchungstabelle wird die Summe in rot bzw. grün angezeigt (validiert), wenn die Summe der Buchungen dem Betrag der Rechnung bzw. der ausgewählten Position entspricht bzw. abweicht.

Bei Filter “Ausgewählte Position” und einer ausgewählten Position:

grün: Die Summe aller Buchungsbeträge der Position entspricht dem Positionsbetrag
rot: Die Summe aller Buchungsbeträge der Position weicht vom Positionsbetrag ab

Bei Filter “Alle”:

grün: Die Summe aller Buchungsbeträge entspricht dem Gesamtbetrag der Rechnung
rot: Die Summe aller Buchungsbeträge weicht vom Gesamtbetrag der Rechnung ab

Bei Filter “Unabhängig Buchungen”:

grün: Die Summe aller unabhängigen Buchungsbeträge entspricht “Gesamtbetrag - Summe der positionsbasierten Buchungsbeträge”
rot: Die Summe aller unabhängigen Buchungsbeträge weicht von “Gesamtbetrag - Summe der positionsbasierten Buchungsbeträge” ab

Einstellungen

Kontierungsweise: Netto/Brutto
Je nach Auswahl werden die Netto- bzw. Brutto-Beträge der Positionen für die Buchungen und Validierung verwendet.

Buchungen hinzufügen/ändern

Ist zu einer Position noch kein Buchungssatz vorhanden, wird dieser neu eingefügt.
Ist bereits ein Buchungssatz vorhanden, dann werden die angegebenen Werte im Buchungssatz ergänzt.
Wenn Überschreiben deaktiviert ist, dann werden nur Werte übernommen, wenn noch kein Wert vorhanden ist.
Wenn Überschreiben aktiviert ist, dann werden die Werte immer übernommen, unabhängig von bestehenden Werten.
- Bereits vorhandene Werte in den ausgewählten Positionen werden in diesem Dialog nicht angezeigt.

Beim Hinzufügen von Buchungen wird bei positionsbezogenen Buchungen je nach ausgewählter Aufteilungsart die Spalte “Betrag“, “Menge“ oder “Prozent“ vorbelegt.

Bei Vorbelegung dieser Werte werden die Min/Max Werte der Spalten geprüft und die Werte ggf. angepasst.

Übersicht erstellen

Die Übersicht enthält alle Kontierungsinformationen, dargestellt in einer Tabelle mit entsprechender Beschriftung und Gruppierung.
Die Tabelle kann als PDF- oder Excel-Datei exportiert werden
Es kann eingestellt werden, welche Spalten angezeigt werden und wie gruppiert werden soll.

Allgemeines zum Arbeiten mit Positionen

Einträge bearbeiten

Der geänderte Wert in einer Spalte wird erst übernommen wenn Sie
- den Eintrag mit der "Enter" Taste bestätigen
- außerhalb der Tabelle klicken
Mit der Escape (Esc) Taste können Sie den geänderten Wert in einer Spalte verwerfen
Über die Bearbeiten-Schaltfläche über der Positionsliste können Sie mehrere Positionen auf einmal bearbeiten
- Mit “Überschreiben” legen Sie fest, ob bestehende Werte überschrieben werden sollen oder ob der neue Wert nur gesetzt wird, wenn noch kein Wert vorhanden ist.
- Mit Klick auf “Bestätigen” werden die angegeben Werte in die Spalten der markierten Positionen übernommen
- Bereits vorhandene Werte in den ausgewählten Positionen werden in diesem Dialog nicht angezeigt.

Aufgabe öffnen: Rechnung bearbeiten